Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité, Gestion et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 30 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque/Assurance au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de...
Le contrôle dépositaire fait partie intégrante du dispositif de contrôle interne. Le contrôle dépositaire s'assure de la régularité des décisions des OPC dont l'établissement est dépositaire. Vous intégrez l'équipe « Système d'information du contrôle dépositaire » en tant que « Depositary Control Software Administrator». Vous êtes en charge du paramétrage des règles de contrôles des OPC...
Vous réalisez auprès des clients les missions réglementaires de contrôle.Vous intervenez sur tous les types de fonds : OPCVM et Fonds d'investissement Alternatif et êtes l'interlocuteur des clients, en lien avec les directeurs de missions responsable de la relation globale avec les sociétés de gestion : Suivi des OPC, Vous analysez les nouveaux prospectus OPC, suivez les modifications des fonds...
Voluntae est un cabinet de recrutement spécialisé dans de nombreux domaines : Audit et Expertise Comptable, Comptabilité, Finance d'Entreprise, Immobilier, Juridique, Ressources Humaines, Paie, Secrétariat et Assistanat. Créé par M. Pierre-Gilles Bouquet, notre cabinet de recrutement à Boulogne-Billancourt (près de Paris) a accompagné plus de 200 clients dans près de 800 recrutements dans des...
- Gestion de la trésorerie :- Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie des comptes cash du Back Office Securities auprès des différents dépositaires.- Suivre les soldes et mouvements de trésorerie afin d'optimiser la position globale.- Justification et résolution des écarts :- Identifier, justifier et régulariser les écarts cash entre la comptabilité interne et celle des dépositaires.-...
LE POSTE : Pour notre client, une banque internationale située à Belval, nous recherchons actuellement un(e) : Trustee Due Diligence Officer Mission principale : Le Trustee Due Diligence Officer réalise, pour la banque dépositaire, des due diligences sur les clients (AIFM/ManCo) et sur leurs services providers sur un périmètre de tâches définies dans la réglementation (Ucits/Aifmd/ etc.). Ces...
1. Transferts de portefeuilles titres- Traiter les instructions de transferts entrants et sortants (franco, compte à compte, donations, successions, changements de mode de détention).- Initier et suivre les opérations auprès des dépositaires, en France et à l'international.- Saisir et mettre à jour les lignes titres dans l'outil interne.2. Gestion des opérations PEA- Exécuter les opérations...
Rattaché(e) au Directeur Qualité du site, vous êtes en charge pour l'Assurance Qualité Fournisseurs- Assurer l'Approbation, la Qualification et la Certification des « Fournisseurs » (matières, transporteurs, dépositaires, prestataires) : qualification initiale, suivi en routine (documentation, attestations, etc.), et consolider les bases de données, etc.- Piloter et optimiser les réclamations «...
Notre client, petite structure à taille humaine, bien installée dans le milieu de la finance et de la gestion de patrimoine recrute, dans le cadre d'un prochain départ en retraite, 1 GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE EXPERIMENTE H/FVos missions clés :- Assurer le suivi quotidien des transactions exécutées par les gérants- Préparation des simulations et des pré-affectations des ordres pour la GSM-...
Gestion et suivi des opérations obligataires - Prendre en charge le traitement des opérations obligataires transmises par le Front Office- Assurer le suivi opérationnel des transactions réalisées avec les banques centrales- Gérer les échanges avec les contreparties : confirmations et relances- Contrôler les flux de règlement et de livraison auprès des dépositaires locaux- Surveiller les positions...
Notre client, petite structure à taille humaine, bien installée dans le milieu de la finance et de la gestion de patrimoine recrute, dans le cadre d'un prochain départ en retraite, 1 GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE EXPERIMENTE H/F à LYON.Vos missions clés :- Assurer le suivi quotidien des transactions exécutées par les gérants- Préparation des simulations et des pré-affectations des ordres pour la...
Votre mission :- Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures,extraits,),- Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats,),- Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif,- Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires,- Calculer...
Votre rôleRattaché(e) à la Direction du Développement, vous intégrez l'équipe de Pierre 1er Gestion, société de gestion agréée par l'AMF, et intervenez en support direct de l'équipe commerciale, en lien étroit avec la chargée de back et middle office.Vous contribuez au traitement administratif, opérationnel et relationnel des opérations d'investissement, dans un environnement réglementé,...
Dans un contexte de structuration de notre activité de gestion sur le segment du non coté, nous lançons le recrutement d'un profil clé pour renforcer nos équipes de Gestion des Opérations. L'objectif : structurer durablement la gestion administrative de nos véhicules d'investissement et soutenir notre croissance.Activités et responsabilités du poste1. Suivi des opérations et des flux-...
DESCRIPTION DE POSTEDans le cadre du renforcement de nos activités finance, nous recherchons un·e Comptable spécialisé·e Private Equity et/ou Valorisation d'actifs OPCVM.Rattaché·e au/à la Responsable Comptable, vos missions principales seront les suivantes :VOS MISSIONS- Assurer la tenue comptable quotidienne d'entités d'investissement (fonds PE, holdings, SPV).- Réaliser les opérations de...
Vos missions principales- S'assurer de la bonne exécution des opérations par les dépositaires- Formaliser le rapprochement des ordres avec les avis d'opéré des dépositaires et les relevés bancaires- Comptabiliser les opérations sur titres- Analyser et régulariser les suspens bancaires- Réaliser et formaliser les contrôles FRR- Participer aux travaux de clôture comptable en norme local et IFRS...
Rejoignez un groupe média engagé et devenez acteur(trice) du développement de votre territoire. Vous aimez le terrain, les challenges et la gestion d'un secteur en toute autonomie ? Vous avez envie de développer des marques médias ancrées localement ? Nous avons un job pour vous : Rattaché(e) directement à la direction du journal, vous êtes en charge du développement commercial, de la diffusion...
En tant que Data Officer, vous êtes en charge de l'administration des prix et ses données dérivées dans l'ensemble des applicatifs dédiés.Dans le cadre de votre activité : * Vous assurez le pilotage des flux auprès des fournisseurs d'informations financières (Bloomberg, Reuters, Six Financial) et la collecte des données de marché pour chaque type d'instruments (cours, spread, coupons, duration,...
Vos activités principales seront les suivantes : Suivi de la vie administrative: - Vous contrôlez la régularité des documents juridiques (prospectus, règlements, statuts,…) - Vous constituez les dossiers d'acceptation de la fonction dépositaire dans les délais impartis - Vous êtes l'interlocuteur privilégié des Sociétés de Gestion (services juridiques, avocats …) - Vous êtes garant des...
Rattaché au département sécurité financière et contrôles. Vos missions consisteront à : - Rédiger les contrôles à effectuer et paramétrer les outils (Samkhya - MIG 21) , - Contrôler à postériori le respect des règles d'investissement des ratios réglementaires et des règles spécifiques mentionnées dans les prospectus (via l'outil MIG 21 ou de matière manuelle) , - Appliquer le dispositif de...